- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月20日現在) | 第3期中間計算期間 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,089,968 | - |
| コール・ローン | - | 14,892,964 |
| 投資証券 | 370,993,606 | 232,727,025 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,993 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産合計 | 421,093,570 | 288,629,982 |
| 資産合計 | 421,093,570 | 288,629,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,300,235 | 1,009,373 |
| 未払受託者報酬 | 82,608 | 53,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,337 | 1,843,659 |
| 未払利息 | - | 37 |
| その他未払費用 | 16,640 | 10,738 |
| 流動負債合計 | 4,235,820 | 2,917,507 |
| 負債合計 | 4,235,820 | 2,917,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,234,971 | 275,732,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,622,779 | 9,980,183 |
| 元本等合計 | 416,857,750 | 285,712,475 |
| 純資産合計 | 416,857,750 | 285,712,475 |
| 負債純資産合計 | 421,093,570 | 288,629,982 |
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