有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/15 10:26
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和5年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		845,638,524	845,638,524	0.8996	0.8996
(平成27年	6月15日)
第2期		718,879,017	718,879,017	0.7970	0.7970
(平成27年	12月15日)
第3期		583,952,820	583,952,820	0.6901	0.6901
(平成28年	6月15日)
第4期		584,627,116	584,627,116	0.8102	0.8102
(平成28年	12月15日)
第5期		627,990,581	627,990,581	0.9202	0.9202
(平成29年	6月15日)
第6期		613,364,671	613,364,671	0.9555	0.9555
(平成29年	12月15日)
第7期		590,204,373	590,204,373	0.9372	0.9372
(平成30年	6月15日)
第8期		476,079,296	476,079,296	0.8098	0.8098
(平成30年	12月17日)
第9期		461,991,413	461,991,413	0.8594	0.8594
(令和1年	6月17日)
第10期		431,459,445	431,459,445	0.9120	0.9120
(令和1年	12月16日)
第11期		307,548,574	307,548,574	0.7272	0.7272
(令和2年	6月15日)
第12期		317,432,231	317,432,231	0.8065	0.8065
(令和2年	12月15日)
第13期		378,634,121	378,634,121	0.9964	0.9964
(令和3年	6月15日)
第14期		319,234,084	319,234,084	0.9929	0.9929
(令和3年	12月15日)
第15期		280,071,319	282,839,733	1.0117	1.0217
(令和4年	6月15日)
第16期		260,848,692	263,303,755	1.0625	1.0725
(令和4年	12月15日)
令和4年	1月末日	321,839,204	-	1.0478	-
令和4年	2月末日	293,649,571	-	1.0063	-
令和4年	3月末日	304,257,780	-	1.0501	-
令和4年	4月末日	292,613,019	-	1.0268	-
令和4年	5月末日	294,731,988	-	1.0402	-
令和4年	6月末日	281,811,178	-	1.0174	-
令和4年	7月末日	268,930,907	-	0.9843	-
令和4年	8月末日	270,923,149	-	1.0251	-
令和4年	9月末日	249,908,721	-	0.9588	-
令和4年	10月末日	267,851,496	-	1.0461	-
令和4年	11月末日	266,949,545	-	1.0638	-
令和4年	12月末日	248,023,341	-	1.0382	-
令和5年	1月末日	268,068,821	-	1.1221	-

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開示資料

決算