ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月5日至2025年6月4日	当中間計算期間自2025年12月5日至2026年6月4日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,616,300	1,071,532,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,059,701	951,478,102
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,059,701	951,478,102
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,356,409,185	2,649,356,176

2026/08/24 9:07