ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月6日 至 2017年12月4日 | 自 2017年12月5日 至 2018年12月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,622,356 | 31,238,146 |
| 受取利息 | － | 26 |
| 有価証券売買等損益 | 733,448,971 | -208,238,743 |
| 派生商品取引等損益 | -495,400 | － |
| その他収益 | 1,031 | 4,241 |
| 営業収益合計 | 752,576,958 | -176,996,330 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,891 | 55,171 |
| 受託者報酬 | 1,018,516 | 1,811,721 |
| 委託者報酬 | 29,335,826 | 52,179,690 |
| その他費用 | 101,990 | 211,921 |
| 営業費用合計 | 30,493,223 | 54,258,503 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 722,083,735 | -231,254,833 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 722,083,735 | -231,254,833 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 722,083,735 | -231,254,833 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 221,096,228 | 26,905,692 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,408,293 | 919,549,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,198,936 | 1,589,799,385 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,198,936 | 1,589,799,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,550,892 | 1,199,497,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,550,892 | 1,199,497,925 |
| 分配金 | － | － |
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