ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月4日 | 2019年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,593,266 | － |
| コール・ローン | － | 80,969,734 |
| 株式 | 2,690,710,700 | 2,287,879,400 |
| 未収入金 | 5,833,931 | 17,314,544 |
| 未収配当金 | 3,730,436 | 3,578,400 |
| 流動資産計 | 2,837,868,333 | 2,389,742,078 |
| 資産の部合計 | 2,837,868,333 | 2,389,742,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,815,862 | 27,404,950 |
| 未払受託者報酬 | 822,219 | 556,709 |
| 未払委託者報酬 | 23,681,080 | 16,034,646 |
| その他未払費用 | 87,188 | 56,393 |
| 流動負債計 | 78,406,349 | 44,052,698 |
| 負債の部合計 | 78,406,349 | 44,052,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,912,756 | 1,608,189,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 919,549,228 | 737,499,451 |
| （分配準備積立金） | 197,586,001 | 128,465,613 |
| 元本等合計 | 2,759,461,984 | 2,345,689,380 |
| 純資産の部合計 | 2,759,461,984 | 2,345,689,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,868,333 | 2,389,742,078 |
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