ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月5日 至 2021年12月6日 | 自 2021年12月7日 至 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,946,305 | 5,468,105 |
| 受取利息 | 228 | － |
| 有価証券売買等損益 | -30,408,079 | -5,703,752 |
| その他収益 | 251 | 918,043 |
| 営業収益合計 | -24,461,295 | 682,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,339 | 3,712 |
| 受託者報酬 | 448,743 | 214,739 |
| 委託者報酬 | 12,926,648 | 6,186,914 |
| その他費用 | 44,788 | 21,294 |
| 営業費用合計 | 13,437,518 | 6,426,659 |
| 全事業営業損失（△） | -37,898,813 | -5,744,263 |
| 当期経常損失（△） | -37,898,813 | -5,744,263 |
| 四半期純損失（△） | -37,898,813 | -5,744,263 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,748,925 | -18,285,966 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,325,786 | 214,069,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,924,145 | 76,845,021 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,924,145 | 76,845,021 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,836,116 | 71,642,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,836,116 | 71,642,631 |
| 分配金 | － | － |
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