純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年12月4日現在当中間計算期間末 2025年6月4日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年12月4日現在	当中間計算期間末 2025年6月4日現在
1口当たり純資産額	2.7980円	3.0983円
(1万口当たり純資産額)	(27,980円)	(30,983円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年12月4日現在当中間計算期間末 2025年6月4日現在1口当たり純資産額2.7980円3.0983円(1万口当たり純資産額)(27,980円)(30,983円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,516,599	3.92
純資産総額		2,130,188,299	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,046,671,70096.08内 日本2,046,671,70096.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)83,516,5993.92純資産総額2,130,188,299100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年12月4日)3,267,896,0413,267,896,0411.09271.0927第2計算期間末 (2016年12月5日)1,514,419,5141,514,419,5141.03191.0319第3計算期間末 (2017年12月4日)2,211,143,9212,211,143,9211.55311.5531第4計算期間末 (2018年12月4日)2,759,461,9842,759,461,9841.49981.4998第5計算期間末 (2019年12月4日)2,345,689,3802,345,689,3801.45861.4586第6計算期間末 (2020年12月4日)1,992,395,2321,992,395,2322.06892.0689第7計算期間末 (2021年12月6日)403,488,947403,488,9471.94771.9477第8計算期間末 (2022年12月5日)444,325,157444,325,1571.92971.9297第9計算期間末 (2023年12月4日)753,269,105753,269,1052.55412.55412024年6月末日1,107,562,778-2.7777-7月末日1,154,732,167-2.7110-8月末日1,138,590,286-2.6737-9月末日1,162,310,826-2.7307-10月末日1,147,766,876-2.6965-11月末日1,178,954,585-2.7698-第10計算期間末 (2024年12月4日)1,190,949,8721,190,949,8722.79802.798012月末日1,236,056,230-2.9040-2025年1月末日1,228,208,434-2.8856-2月末日1,184,000,985-2.7771-3月末日1,197,116,183-2.8080-4月末日1,209,911,698-2.8446-5月末日1,967,712,682-3.0456-6月末日2,130,188,299-3.3185-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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