ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月4日 | 2025年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,717,510 | 127,929,750 |
| 株式 | 1,149,383,900 | 2,486,560,800 |
| 未収入金 | 18,452,687 | 61,593,365 |
| 未収配当金 | 3,370,800 | 8,638,500 |
| 流動資産計 | 1,218,924,897 | 2,684,722,415 |
| 資産の部合計 | 1,218,924,897 | 2,684,722,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,682,396 | 95,550,918 |
| 未払解約金 | － | 84,624 |
| 未払受託者報酬 | 310,760 | 628,521 |
| 未払委託者報酬 | 8,950,879 | 18,102,598 |
| その他未払費用 | 30,990 | 62,768 |
| 流動負債計 | 27,975,025 | 114,429,429 |
| 負債の部合計 | 27,975,025 | 114,429,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,649,375 | 621,746,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,300,497 | 1,948,546,363 |
| （分配準備積立金） | 162,764,963 | 750,235,120 |
| 元本等合計 | 1,190,949,872 | 2,570,292,986 |
| 純資産の部合計 | 1,190,949,872 | 2,570,292,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,924,897 | 2,684,722,415 |
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