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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)

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【提出】: 2020/08/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年12月4日現在	当中間計算期間末 2020年6月4日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		80,969,734	293,265,634
		株式		2,287,879,400	2,097,377,800
		未収入金		17,314,544	64,481,193
		未収配当金		3,578,400	8,188,050
		流動資産合計		2,389,742,078	2,463,312,677
	資産合計			2,389,742,078	2,463,312,677
負債の部
	流動負債
		未払金		27,404,950	185,110,890
		未払受託者報酬		556,709	592,925
		未払委託者報酬		16,034,646	17,077,565
		その他未払費用		56,393	60,150
		流動負債合計		44,052,698	202,841,530
	負債合計			44,052,698	202,841,530
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,608,189,929	※1 1,388,962,447
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	737,499,451	871,508,700
			(分配準備積立金)	128,465,613	70,047,769
		元本等合計		2,345,689,380	2,260,471,147
	純資産合計			2,345,689,380	2,260,471,147
負債純資産合計				2,389,742,078	2,463,312,677

開示資料

決算

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