有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月21日現在 | 第2期 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,488,400 | 6,030,170 | |||
| 投資信託受益証券 | 173,317,159 | 150,462,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 178,149,823 | 147,639,795 | |||
| 流動資産合計 | 353,955,382 | 304,132,336 | |||
| 資産合計 | 353,955,382 | 304,132,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 339,658 | - | |||
| 未払解約金 | - | 3,074,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,867 | 46,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,005,613 | 844,669 | |||
| その他未払費用 | 9,941 | 8,408 | |||
| 流動負債合計 | 1,410,079 | 3,973,374 | |||
| 負債合計 | 1,410,079 | 3,973,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 339,658,775 | ※1 288,858,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,886,528 | 11,300,584 | |||
| 元本等合計 | 352,545,303 | 300,158,962 | |||
| 純資産合計 | 352,545,303 | 300,158,962 | |||
| 負債純資産合計 | 353,955,382 | 304,132,336 | |||
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