半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| (参考)投資信託証券 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| (1) 投資状況 (平成28年7月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 890,060,594 | 99.44 | |
| 内 日本 | 890,060,594 | 99.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,051,829 | 0.56 | |
| 純資産総額 | 895,112,423 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| 〈参考情報〉マザーファンド 茨城マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年7月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,061,255,670 | 92.99 | |
| 内 日本 | 4,061,255,670 | 92.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 306,334,651 | 7.01 | |
| 純資産総額 | 4,367,590,321 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 252,415,000 | 5.78 | |
| 内 日本 | 252,415,000 | 5.78 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年7月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,562,749,936 | 99.41 | |
| 内 日本 | 10,562,749,936 | 99.41 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 62,802,816 | 0.59 | |
| 純資産総額 | 10,625,552,752 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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