訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
| 〈参考情報〉マザーファンド 茨城マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年1月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,297,397,090 | 93.62 | |
| 内 日本 | 4,297,397,090 | 93.62 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 293,042,537 | 6.38 | |
| 純資産総額 | 4,590,439,627 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 273,410,000 | 5.96 | |
| 内 日本 | 273,410,000 | 5.96 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 45,500 | 5,742.00 261,261,000 | 5,312.00 241,696,000 | 5.27 | |
| 2 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 68,400 | 3,965.50 271,240,200 | 3,342.00 228,592,800 | 4.98 | |
| 3 | 常陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 393,000 | 729.00 286,497,000 | 484.00 190,212,000 | 4.14 | |
| 4 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 114,000 | 1,930.50 220,077,000 | 1,650.00 188,100,000 | 4.10 | |
| 5 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,600 | 20,700.00 219,420,000 | 15,810.00 167,586,000 | 3.65 | |
| 6 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,900 | 6,495.00 168,220,500 | 6,395.00 165,630,500 | 3.61 | |
| 7 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 248,000 | 736.60 182,676,800 | 586.40 145,427,200 | 3.17 | |
| 8 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 22,200 | 7,307.00 162,215,400 | 6,081.00 134,998,200 | 2.94 | |
| 9 | ケーズホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 31,300 | 3,975.00 124,417,500 | 4,075.00 127,547,500 | 2.78 | |
| 10 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 8,027.00 120,405,000 | 8,010.00 120,150,000 | 2.62 | |
| 11 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 14,870.00 89,220,000 | 19,170.00 115,020,000 | 2.51 | |
| 12 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 34,200 | 3,048.50 104,258,700 | 3,360.00 114,912,000 | 2.50 | |
| 13 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 64,000 | 2,070.00 132,480,000 | 1,749.00 111,936,000 | 2.44 | |
| 14 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 15,200 | 8,126.00 123,515,200 | 7,190.00 109,288,000 | 2.38 | |
| 15 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 48,800 | 2,763.00 134,834,400 | 2,126.00 103,748,800 | 2.26 | |
| 16 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 24,800 | 4,155.00 103,044,000 | 3,837.00 95,157,600 | 2.07 | |
| 17 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 3,500 | 30,735.00 107,572,500 | 26,720.00 93,520,000 | 2.04 | |
| 18 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 49,900 | 2,165.50 108,058,450 | 1,770.50 88,347,950 | 1.92 | |
| 19 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 84,000 | 971.00 81,564,000 | 1,017.50 85,470,000 | 1.86 | |
| 20 | キリンHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 46,900 | 1,881.00 88,218,900 | 1,694.50 79,472,050 | 1.73 | |
| 21 | 明治ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 7,800 | 8,830.00 68,874,000 | 9,990.00 77,922,000 | 1.70 | |
| 22 | イオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 44,700 | 1,887.50 84,371,250 | 1,597.00 71,385,900 | 1.56 | |
| 23 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,300 | 6,172.95 57,408,461 | 7,474.00 69,508,200 | 1.51 | |
| 24 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 126,000 | 640.23 80,669,080 | 549.60 69,249,600 | 1.51 | |
| 25 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 36,400 | 1,862.00 67,776,800 | 1,874.00 68,213,600 | 1.49 | |
| 26 | ジョイフル本田 | 日本 | 株式 | 小売業 | 26,500 | 2,470.00 65,455,000 | 2,322.00 61,533,000 | 1.34 | |
| 27 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 85,000 | 680.00 57,800,000 | 603.00 51,255,000 | 1.12 | |
| 28 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 77,300 | 803.80 62,133,740 | 662.30 51,195,790 | 1.12 | |
| 29 | ヤクルト | 日本 | 株式 | 食料品 | 9,000 | 8,500.00 76,500,000 | 5,480.00 49,320,000 | 1.07 | |
| 30 | 旭 硝 子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 61,000 | 701.00 42,761,000 | 727.00 44,347,000 | 0.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.62% |
| 合計 | 93.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.10% |
| 食料品 | 9.92% |
| 繊維製品 | 1.86% |
| 化学 | 13.49% |
| 医薬品 | 9.92% |
| ゴム製品 | 0.34% |
| ガラス・土石製品 | 0.97% |
| 鉄鋼 | 3.43% |
| 非鉄金属 | 0.54% |
| 金属製品 | 0.53% |
| 機械 | 9.43% |
| 電気機器 | 15.48% |
| 輸送用機器 | 1.34% |
| 精密機器 | 0.84% |
| その他製品 | 0.38% |
| 電気・ガス業 | 1.51% |
| 陸運業 | 0.24% |
| 卸売業 | 0.52% |
| 小売業 | 13.27% |
| 銀行業 | 4.49% |
| 合計 | 93.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 日本 | TOPIX先物 2016年3月 | 買建 | 19 | 301,372,272 | 273,410,000 | 5.96% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| (参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年1月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,251,112,500 | 99.25 | |
| 内 日本 | 10,251,112,500 | 99.25 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 77,375,287 | 0.75 | |
| 純資産総額 | 10,328,487,787 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 18 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 4,800,000,000 | 109.37 5,250,096,560 | 108.19 5,193,456,000 | 0.100000 2024/03/10 | 50.28 | |
| 2 | 17 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 109.99 3,299,918,580 | 108.82 3,264,855,000 | 0.100000 2023/09/10 | 31.61 | |
| 3 | 19 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 1,200,000,000 | 107.07 1,284,918,600 | 105.50 1,266,000,000 | 0.100000 2024/09/10 | 12.26 | |
| 4 | 20 物価連動国債 | 日本 | 国債証券 | 500,000,000 | 107.19 535,999,590 | 105.36 526,801,500 | 0.100000 2025/03/10 | 5.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 99.25% |
| 合計 | 99.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
