NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年5月18日: 101万
2015年11月16日 +999.99%: 9363万
2016年5月16日 +15.52%: 1億816万
2016年11月16日 +29.23%: 1億3977万
2017年5月16日 +14.44%: 1億5996万
2017年11月16日 -10.6%: 1億4300万
2018年5月16日 -13.95%: 1億2305万
2018年11月16日 -15.81%: 1億360万
2019年5月16日 -12.15%: 9101万
2019年11月18日 -4.45%: 8696万

個別

2015年5月18日: 100万
2015年11月16日 +999.99%: 1億255万
2016年5月16日 +51.41%: 1億5528万
2016年11月16日 +113.22%: 3億3109万
2017年5月16日 +61.91%: 5億3606万
2017年11月16日 +14.06%: 6億1144万
2018年5月16日 -4.59%: 5億8335万
2018年11月16日 -7.94%: 5億3703万
2019年5月16日 -1.5%: 5億2897万
2019年11月18日 +1.53%: 5億3704万

個別

2015年5月18日: 1135万
2015年11月16日 +67.8%: 1905万
2016年5月16日 -0.65%: 1893万
2016年11月16日 -19.31%: 1527万
2017年5月16日 +16.71%: 1782万
2017年11月16日 -3.33%: 1723万
2018年5月16日 -18.94%: 1397万
2018年11月16日 -2.89%: 1356万
2019年5月16日 -2.25%: 1326万
2019年11月18日 +1.66%: 1348万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	47		56
	流動資産計	41,410		40,882
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/10 9:01