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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/12 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,864,010,324	円
Ⅱ 負債総額	3,406,066,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,457,943,629	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,551,624,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9736	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,736	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)

開示資料

決算

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