- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月29日 至 平成28年 1月25日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,199,000 | |
| 受取利息 | 3,173 | |
| 有価証券売買等損益 | 62,871,273 | |
| 為替差損益 | △510,659,027 | |
| 営業収益合計 | △440,585,581 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 640,368 | |
| 委託者報酬 | 29,883,646 | |
| その他費用 | 1,796,699 | |
| 営業費用合計 | 32,320,713 | |
| 営業損失(△) | △472,906,294 | |
| 経常損失(△) | △472,906,294 | |
| 当期純損失(△) | △472,906,294 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,815,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,815,774 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,090,520 | |
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