- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 893,913,036 | 65.82 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 461,440,000 | 33.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,705,491 | 0.20 | |
| 合計(純資産総額) | 1,358,058,527 | 100.00 | |