有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

①【純資産の推移】
平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 2月25日)	5,154,464	5,154,464	1.0309	1.0309
第2特定期間末 (平成27年 8月25日)	4,922,453	4,922,453	0.9845	0.9845
平成26年12月末日	5,108,750	-	1.0218	-
平成27年 1月末日	5,144,536	-	1.0289	-
2月末日	5,159,600	-	1.0319	-
3月末日	5,226,539	-	1.0453	-
4月末日	5,129,103	-	1.0258	-
5月末日	5,331,226	-	1.0662	-
6月末日	5,144,787	-	1.0290	-
7月末日	5,259,879	-	1.0520	-
8月末日	5,067,171	-	1.0134	-
9月末日	4,941,583	-	0.9883	-

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 2月25日)	5,154,464	5,154,464	1.0309	1.0309
第2期計算期間末 (平成27年 8月25日)	4,922,400	4,922,400	0.9845	0.9845
平成26年12月末日	5,108,750	-	1.0218	-
平成27年 1月末日	5,144,536	-	1.0289	-
2月末日	5,159,600	-	1.0319	-
3月末日	5,226,537	-	1.0453	-
4月末日	5,129,092	-	1.0258	-
5月末日	5,331,208	-	1.0662	-
6月末日	5,144,758	-	1.0290	-
7月末日	5,259,838	-	1.0520	-
8月末日	5,067,118	-	1.0134	-
9月末日	4,941,530	-	0.9883	-