アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 110,854 |
| 投資信託受益証券 | 50,000 |
| 投資証券 | 4,727,030 |
| 流動資産計 | 4,887,884 |
| 資産の部合計 | 4,887,884 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 125 |
| 未払委託者報酬 | 4,085 |
| その他未払費用 | 89 |
| 流動負債計 | 4,299 |
| 負債の部合計 | 4,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,415 |
| （分配準備積立金） | 58,711 |
| 元本 | 5,000,000 |
| 元本等合計 | 4,883,585 |
| 純資産の部合計 | 4,883,585 |
| 負債・純資産合計 | 4,887,884 |
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