有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・USリート・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	490	8,043.00	3,941,070	7,989.00	3,914,610	91.52
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	49,618	1.0077	50,000	1.0077	50,000	1.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・USリート・インカム・ファンド(豪ドル、XJHAUシェアクラス)	490	8,210.00	4,022,900	7,989.00	3,914,610	91.52
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	49,618	1.0077	50,000	1.0077	50,000	1.16

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	1.16
外国	投資証券	91.52
合計		92.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	1.16
外国	投資証券	91.52
合計		92.69