有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日 | 第3特定期間 自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 202,860 | 202,860 |
| 有価証券売買等損益 | △704,130 | △422,870 |
| 営業収益合計 | △501,270 | △220,010 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 750 | 725 |
| 委託者報酬 | 24,667 | 22,659 |
| その他費用 | 204 | 2,464 |
| 営業費用合計 | 25,621 | 25,848 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △526,891 | △245,858 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △526,891 | △245,858 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △526,891 | △245,858 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △116,415 | △643,306 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,306 | △889,164 |
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