剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,127,481	1,468,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,261,058	67,266,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	664,779	11,572,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	664,779	11,572,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,176,548	8,813,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,176,548	8,813,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	37,072,635	49,042,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,266,034	40,673,953

2018/07/13 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/07/13 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

2018/07/13 9:24

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第6特定期間(自2017年4月15日至2017年10月16日)	第7特定期間(自2017年10月17日至2018年4月16日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年4月15日 至2017年7月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,156,251円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(46,969,594円)、収益調整金(41,813,179円)及び分配準備積立金(32,574,221円)より分配対象収益は122,513,245円(1口当たり0.202699円)であり、うち6,044,105円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2017年10月17日 至2018年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,074,325円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(49,186,764円)、収益調整金(38,244,682円)及び分配準備積立金(63,773,736円)より分配対象収益は152,279,507円(1口当たり0.310507円)であり、うち49,042,255円(1口当たり0.100000円)を分配金額としております。
		(自2017年7月15日 至2017年10月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,917,863円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(36,015,180円)、収益調整金(36,232,768円)及び分配準備積立金(63,423,148円)より分配対象収益は138,588,959円(1口当たり0.267990円)であり、うち31,028,530円(1口当たり0.060000円)を分配金額としております。	(自2018年1月16日 至2018年4月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,436,296円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(54,269,260円)及び分配準備積立金(63,541,651円)より分配対象収益は119,247,207円(1口当たり0.213276円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

(金融商品に関する注記)

2018/07/13 9:24

#5 附属明細表（連結）

「日本株式セレクト マザーファンド」の状況

元本		452,077,476	446,365,141
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		136,378,676	158,297,200

注記表

2018/07/13 9:24