日本株式セレクトーアクティブ・ウーマンーの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 114,575 | 206,749 |
| コール・ローン | 2,164,195 | 1,164,784 |
| 親投資信託受益証券 | 520,815,542 | 350,420,777 |
| 未収入金 | 1,502,644 | 315,640 |
| 流動資産計 | 524,596,956 | 352,107,950 |
| 資産の部合計 | 524,596,956 | 352,107,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,435,897 | 239,999 |
| 未払受託者報酬 | 67,077 | 40,227 |
| 未払委託者報酬 | 2,348,058 | 1,408,724 |
| その他未払費用 | 16,729 | 10,030 |
| 流動負債計 | 3,867,761 | 1,698,980 |
| 負債の部合計 | 3,867,761 | 1,698,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,618,159 | 377,467,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,111,036 | -27,058,425 |
| 純資産の部合計 | 520,729,195 | 350,408,970 |
| 負債・純資産合計 | 524,596,956 | 352,107,950 |
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