日本株式セレクトーアクティブ・ウーマンーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月14日 | 2021年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 87,461 | 110,098 |
| コール・ローン | 1,107,099 | 988,062 |
| 親投資信託受益証券 | 307,173,886 | 279,645,347 |
| 未収入金 | 13,927,206 | 760,757 |
| 流動資産計 | 322,295,652 | 281,504,264 |
| 資産の部合計 | 322,295,652 | 281,504,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,885,769 | － |
| 未払解約金 | － | 699,956 |
| 未払受託者報酬 | 35,173 | 32,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,691 | 1,127,693 |
| その他未払費用 | 8,753 | 8,013 |
| 流動負債計 | 15,161,386 | 1,867,863 |
| 負債の部合計 | 15,161,386 | 1,867,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,715,383 | 262,066,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,418,883 | 17,570,203 |
| （分配準備積立金） | 23,671,287 | 21,879,818 |
| 元本等合計 | 307,134,266 | 279,636,401 |
| 純資産の部合計 | 307,134,266 | 279,636,401 |
| 負債・純資産合計 | 322,295,652 | 281,504,264 |
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