日本株式セレクトーアクティブ・ウーマンーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/15-2023/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月14日 | 2023年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 138,126 | 773,495 |
| コール・ローン | 758,935 | － |
| 親投資信託受益証券 | 232,809,084 | 211,938,760 |
| 未収入金 | 61,145 | 27,173 |
| 流動資産計 | 233,767,290 | 212,739,428 |
| 資産の部合計 | 233,767,290 | 212,739,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,600 | 22,234 |
| 未払委託者報酬 | 931,758 | 778,968 |
| その他未払費用 | 6,624 | 5,531 |
| 流動負債計 | 964,982 | 806,733 |
| 負債の部合計 | 964,982 | 806,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,544,899 | 218,402,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,742,591 | -6,469,510 |
| （分配準備積立金） | 21,231,570 | 20,555,331 |
| 元本等合計 | 232,802,308 | 211,932,695 |
| 純資産の部合計 | 232,802,308 | 211,932,695 |
| 負債・純資産合計 | 233,767,290 | 212,739,428 |
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