有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「日本株式セレクトマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	エムスリー	株式	14,500	1,821.00	1,969.00	-	4.10%
1	日本	サービス業	14,500	26,404,500	28,550,500	-	4.10%
2	オーエスジー	株式	12,300	2,256.65	2,229.00	-	3.94%
2	日本	機械	12,300	27,756,864	27,416,700	-	3.94%
3	パーソルホールディングス	株式	13,000	1,995.00	2,084.00	-	3.89%
3	日本	サービス業	13,000	25,935,000	27,092,000	-	3.89%
4	ダイキン工業	株式	1,800	13,355.00	14,100.00	-	3.65%
4	日本	機械	1,800	24,039,000	25,380,000	-	3.65%
5	アリアケジャパン	株式	3,800	6,564.96	6,460.00	-	3.53%
5	日本	食料品	3,800	24,946,854	24,548,000	-	3.53%
6	キッコーマン	株式	4,700	5,411.41	5,160.00	-	3.48%
6	日本	食料品	4,700	25,433,664	24,252,000	-	3.48%
7	ヤクルト本社	株式	3,200	7,464.93	7,550.00	-	3.47%
7	日本	食料品	3,200	23,887,788	24,160,000	-	3.47%
8	塩野義製薬	株式	3,700	6,515.94	6,476.00	-	3.44%
8	日本	医薬品	3,700	24,108,998	23,961,200	-	3.44%
9	日本電産	株式	1,500	15,840.00	15,785.00	-	3.40%
9	日本	電気機器	1,500	23,760,000	23,677,500	-	3.40%
10	ピジョン	株式	5,000	4,650.00	4,715.00	-	3.39%
10	日本	その他製品	5,000	23,250,000	23,575,000	-	3.39%
11	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	6,100	3,585.00	3,830.00	-	3.36%
11	日本	情報・通信業	6,100	21,868,500	23,363,000	-	3.36%
12	トレンドマイクロ	株式	4,200	5,540.00	5,560.00	-	3.36%
12	日本	情報・通信業	4,200	23,268,000	23,352,000	-	3.36%
13	良品計画	株式	1,100	22,586.83	21,140.00	-	3.34%
13	日本	小売業	1,100	24,845,521	23,254,000	-	3.34%
14	村田製作所	株式	3,900	5,789.00	5,960.00	-	3.34%
14	日本	電気機器	3,900	22,577,100	23,244,000	-	3.34%
15	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	6,000	3,467.10	3,500.00	-	3.02%
15	日本	化学	6,000	20,802,658	21,000,000	-	3.02%
16	日本特殊陶業	株式	9,700	2,211.44	2,157.00	-	3.01%
16	日本	ガラス・土石製品	9,700	21,451,019	20,922,900	-	3.01%
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	5,400	3,867.54	3,859.00	-	2.99%
17	日本	小売業	5,400	20,884,759	20,838,600	-	2.99%
18	ヤマハ発動機	株式	9,100	2,385.16	2,288.00	-	2.99%
18	日本	輸送用機器	9,100	21,704,966	20,820,800	-	2.99%
19	カシオ計算機	株式	14,800	1,399.49	1,401.00	-	2.98%
19	日本	電気機器	14,800	20,712,493	20,734,800	-	2.98%
20	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	15,500	1,256.00	1,294.00	-	2.88%
20	日本	情報・通信業	15,500	19,468,000	20,057,000	-	2.88%
21	ダイセル	株式	15,200	1,270.00	1,242.00	-	2.71%
21	日本	化学	15,200	19,304,000	18,878,400	-	2.71%
22	ディスコ	株式	900	18,140.00	19,080.00	-	2.47%
22	日本	機械	900	16,326,000	17,172,000	-	2.47%
23	ライオン	株式	7,500	2,299.35	2,288.00	-	2.47%
23	日本	化学	7,500	17,245,158	17,160,000	-	2.47%
24	日立製作所	株式	4,600	3,655.00	3,689.00	-	2.44%
24	日本	電気機器	4,600	16,813,000	16,969,400	-	2.44%
25	バンダイナムコホールディングス	株式	3,200	5,140.00	5,300.00	-	2.44%
25	日本	その他製品	3,200	16,448,000	16,960,000	-	2.44%
26	プレステージ・インターナショナル	株式	10,600	1,574.00	1,589.00	-	2.42%
26	日本	サービス業	10,600	16,684,400	16,843,400	-	2.42%
27	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	28,700	563.50	549.90	-	2.27%
27	日本	銀行業	28,700	16,172,450	15,782,130	-	2.27%
28	クボタ	株式	8,400	1,635.48	1,683.00	-	2.03%
28	日本	機械	8,400	13,738,113	14,137,200	-	2.03%
29	SMC	株式	300	45,370.00	46,060.00	-	1.99%
29	日本	機械	300	13,611,000	13,818,000	-	1.99%
30	ファーストリテイリング	株式	200	60,430.00	64,260.00	-	1.85%
30	日本	小売業	200	12,086,000	12,852,000	-	1.85%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	14.07
		電気機器	13.95
		食料品	11.99
		化学	10.58
		サービス業	10.41
		情報・通信業	9.59
		小売業	8.18
		その他製品	5.82
		医薬品	3.44
		銀行業	3.16
		ガラス・土石製品	3.01
		輸送用機器	2.99
	小計		97.20
合計(対純資産総額比)			97.20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算