- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年12月12日) | 26,409 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年6月5日) | 39,257 | 40,973 | 1.0490 | 1.0970 |
| 第2特定期間末 (平成27年12月7日) | 39,212 | 42,454 | 0.9641 | 1.0481 |
| 第3特定期間末 (平成28年6月6日) | 26,916 | 30,629 | 0.7391 | 0.8351 |
| 平成28年6月末日 | 24,855 | - | 0.7030 | - |
| 平成28年7月末日 | 25,316 | - | 0.7265 | - |
| 平成28年8月末日 | 24,163 | - | 0.7037 | - |
| 平成28年9月末日 | 22,518 | - | 0.6840 | - |
| 平成28年10月末日 | 22,136 | - | 0.6896 | - |
| 平成28年11月末日 | 21,810 | - | 0.7147 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年12月5日) | 21,354 | 23,734 | 0.7016 | 0.7736 |
| 平成28年12月末日 | 21,223 | - | 0.7168 | - |
| 平成29年1月末日 | 20,032 | - | 0.7047 | - |
| 平成29年2月末日 | 19,372 | - | 0.7030 | - |
| 平成29年3月末日 | 18,085 | - | 0.6973 | - |
| 平成29年4月末日 | 16,953 | - | 0.6886 | - |
| 平成29年5月末日 | 16,070 | - | 0.6850 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年6月5日) | 15,737 | 17,635 | 0.6761 | 0.7481 |
| 平成29年6月末日 | 15,215 | - | 0.6856 | - |
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