T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 362,519,285 |
| 投資信託受益証券 | 5,303,275,851 |
| 親投資信託受益証券 | 20,000 |
| 未収入金 | 70,298,726 |
| 未収利息 | 99 |
| 流動資産計 | 5,736,113,961 |
| 資産の部合計 | 5,736,113,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 229,049,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,544 |
| 未払委託者報酬 | 31,730,758 |
| その他未払費用 | 317,244 |
| 流動負債計 | 262,683,845 |
| 負債の部合計 | 262,683,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,050,470,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,577,039,884 |
| 元本等合計 | 5,473,430,116 |
| 純資産の部合計 | 5,473,430,116 |
| 負債・純資産合計 | 5,736,113,961 |
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