有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年12月10日)

(平成27年12月30日現在)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルブル4)

Ⅰ 資産総額	5,524,660,093	円
Ⅱ 負債総額	30,095,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,494,564,464	円
Ⅳ 発行済数量	764,774	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,185	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルベア4)

Ⅰ 資産総額	20,838,923	円
Ⅱ 負債総額	10,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,827,965	円
Ⅳ 発行済数量	2,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,656	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルブル4)

Ⅰ 資産総額	2,957,452,532	円
Ⅱ 負債総額	35,244,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,922,207,721	円
Ⅳ 発行済数量	428,039	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,827	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルベア4)

Ⅰ 資産総額	320,570,059	円
Ⅱ 負債総額	179,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,390,403	円
Ⅳ 発行済数量	37,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,529	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)4)

Ⅰ 資産総額	460,027,751	円
Ⅱ 負債総額	251,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,776,722	円
Ⅳ 発行済数量	140,819	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,265	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)4)

Ⅰ 資産総額	51,224,470	円
Ⅱ 負債総額	18,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,205,570	円
Ⅳ 発行済数量	3,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,718	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)4)

Ⅰ 資産総額	89,284,082	円
Ⅱ 負債総額	57,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,226,881	円
Ⅳ 発行済数量	17,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,231	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)4)

Ⅰ 資産総額	4,007,526	円
Ⅱ 負債総額	1,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,005,605	円
Ⅳ 発行済数量	335	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,957	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルブル4)

Ⅰ 資産総額	2,662,578,578	円
Ⅱ 負債総額	1,312,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,661,266,525	円
Ⅳ 発行済数量	475,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,599	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルベア4)

Ⅰ 資産総額	19,814,774	円
Ⅱ 負債総額	8,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,806,088	円
Ⅳ 発行済数量	1,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,169	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルブル4)

Ⅰ 資産総額	920,982,477	円
Ⅱ 負債総額	434,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,548,429	円
Ⅳ 発行済数量	131,320	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,010	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルベア4)

Ⅰ 資産総額	96,051,218	円
Ⅱ 負債総額	40,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,010,761	円
Ⅳ 発行済数量	8,086	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,874	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(マネープールファンド4)

Ⅰ 資産総額	894,046,982	円
Ⅱ 負債総額	42,714,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,332,644	円
Ⅳ 発行済数量	85,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,999	円

(参考)マネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,116,841,283	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,841,283	円
Ⅳ 発行済数量	1,072,735,007	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円