半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成26年12月末日 | 153 | - | 9,243 | - |
| 平成27年1月末日 | 148 | - | 10,739 | - |
| 平成27年2月末日 | 371 | - | 9,570 | - |
| 平成27年3月末日 | 655 | - | 9,076 | - |
| 平成27年4月末日 | 474 | - | 9,227 | - |
| 平成27年5月末日 | 546 | - | 9,001 | - |
| 平成27年6月末日 | 537 | - | 8,803 | - |
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