半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成26年12月末日 | 25 | - | 10,691 | - |
| 平成27年1月末日 | 218 | - | 9,039 | - |
| 平成27年2月末日 | 37 | - | 9,931 | - |
| 平成27年3月末日 | 67 | - | 10,244 | - |
| 平成27年4月末日 | 63 | - | 9,976 | - |
| 平成27年5月末日 | 63 | - | 10,143 | - |
| 平成27年6月末日 | 68 | - | 10,305 | - |
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