- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | アメリカ | 355,120,411 | 35.30 |
| イギリス | 258,555,933 | 25.70 | |
| フランス | 174,791,273 | 17.37 | |
| アイルランド | 69,439,300 | 6.90 | |
| ドイツ | 47,725,514 | 4.74 | |
| 小計 | 905,632,431 | 90.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 100,385,831 | 9.98 | |
| 合計(純資産総額) | 1,006,018,262 | 100.00 | |
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