先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月29日 至 2015年12月21日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 148,685 |
| 有価証券売買等損益 | -140,309,630 |
| 為替差損益 | -29,485,128 |
| 営業収益合計 | -169,646,073 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,939,637 |
| 委託者報酬 | 60,128,420 |
| その他費用 | 300,641 |
| 営業費用合計 | 62,368,698 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -232,014,771 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -232,014,771 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -232,014,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,760,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,254,739 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,254,739 |
| 分配金 | － |
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