先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,390,072 | 91,681,132 |
| 投資信託受益証券 | 4,701,615,246 | 2,442,027,053 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,405 |
| 未収入金 | 194,089,500 | 55,181,435 |
| 流動資産計 | 5,133,194,818 | 2,589,026,015 |
| 資産の部合計 | 5,133,194,818 | 2,589,026,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,887,960 | 26,832,558 |
| 未払金 | 8,494,076 | 462,667 |
| 未払解約金 | 143,638,817 | 26,219,975 |
| 未払受託者報酬 | 842,021 | 477,883 |
| 未払委託者報酬 | 26,102,740 | 14,814,104 |
| 未払利息 | 339 | 150 |
| その他未払費用 | 112,211 | 63,655 |
| 流動負債計 | 338,078,164 | 68,870,992 |
| 負債の部合計 | 338,078,164 | 68,870,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,577,958,694 | 2,327,518,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,157,960 | 192,636,896 |
| 元本等合計 | 4,795,116,654 | 2,520,155,023 |
| 純資産の部合計 | 4,795,116,654 | 2,520,155,023 |
| 負債・純資産合計 | 5,133,194,818 | 2,589,026,015 |
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