- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,679,454,021 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27,946,667 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,651,507,354 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,338,719,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0586 ( 1万口当たり 10,586 | ) |
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,679,454,021 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27,946,667 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,651,507,354 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,338,719,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0586 ( 1万口当たり 10,586 | ) |
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