半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年12月末日	6,133	―	10,000	―
	平成27年 1月末日	6,130	―	9,994	―
	2月末日	6,199	―	10,108	―
	3月末日	6,226	―	10,151	―
	4月末日	6,273	―	10,229	―
	5月末日	6,303	―	10,278	―
	6月末日	6,276	―	10,235	―
	7月末日	6,222	―	10,165	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年12月末日	13,935	―	10,018	―
	平成27年 1月末日	13,671	―	9,831	―
	2月末日	13,941	―	10,029	―
	3月末日	14,095	―	10,142	―
	4月末日	14,079	―	10,140	―
	5月末日	14,604	―	10,578	―
	6月末日	13,684	―	10,432	―
	7月末日	13,422	―	10,503	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。