有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 自 平成26年12月29日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 148,685 |
| 有価証券売買等損益 | △140,309,630 |
| 為替差損益 | △29,485,128 |
| 営業収益合計 | △169,646,073 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,939,637 |
| 委託者報酬 | 60,128,420 |
| その他費用 | 300,641 |
| 営業費用合計 | 62,368,698 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △232,014,771 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △232,014,771 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △232,014,771 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,254,739 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,254,739 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,760,032 |
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