半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,097,511,346	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,020	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,794,557	2.00
合計(純資産総額)		6,222,405,923	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,964,400,000	△95.85

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,229,018,457	98.55
親投資信託受益証券	日本	100,020	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	193,442,375	1.44
合計(純資産総額)		13,422,560,852	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。