アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,413,378,728 |
| 投資信託受益証券 | 79,014,213,390 |
| 親投資信託受益証券 | 82,575,921 |
| 未収利息 | 3,912 |
| 流動資産計 | 81,510,171,951 |
| 資産の部合計 | 81,510,171,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 726,967,508 |
| 未払解約金 | 24,431,745 |
| 未払受託者報酬 | 4,117,505 |
| 未払委託者報酬 | 139,996,804 |
| その他未払費用 | 8,122,158 |
| 流動負債計 | 903,635,720 |
| 負債の部合計 | 903,635,720 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 76,789,962,442 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,816,573,789 |
| 元本等合計 | 80,606,536,231 |
| 純資産の部合計 | 80,606,536,231 |
| 負債・純資産合計 | 81,510,171,951 |
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