アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2016年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,932,445 | 900,692,928 |
| 投資信託受益証券 | 46,113,445,969 | 31,284,924,595 |
| 親投資信託受益証券 | 47,677,533 | 32,121,435 |
| 未収入金 | 487,911,281 | 361,887,039 |
| 流動資産計 | 47,881,967,228 | 32,579,625,997 |
| 資産の部合計 | 47,881,967,228 | 32,579,625,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 677,167,982 | 577,919,238 |
| 未払受託者報酬 | 10,599,299 | 6,283,553 |
| 未払委託者報酬 | 360,378,142 | 213,642,950 |
| 未払利息 | 1,296 | 851 |
| その他未払費用 | 5,732,037 | 6,923,378 |
| 流動負債計 | 1,053,878,756 | 804,769,970 |
| 負債の部合計 | 1,053,878,756 | 804,769,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,480,190,154 | 40,012,175,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,652,101,682 | -8,237,319,803 |
| 元本等合計 | 46,828,088,472 | 31,774,856,027 |
| 純資産の部合計 | 46,828,088,472 | 31,774,856,027 |
| 負債・純資産合計 | 47,881,967,228 | 32,579,625,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
