三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月9日-平成28年6月29日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,696,986,681 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 170,808,343 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,526,178,338 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,414,338,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0253 ( 1万口当たり 10,253 | ) |
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