三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月9日-平成28年6月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,550,061,106 | 56.34 | |
| イギリス | 1,008,868,314 | 22.29 | ||
| フランス | 197,071,883 | 4.35 | ||
| スイス | 163,757,778 | 3.62 | ||
| イタリア | 150,463,536 | 3.32 | ||
| デンマーク | 130,799,636 | 2.89 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 325,156,085 | 7.19 | |
| 純資産総額 | 4,526,178,338 | 100.00 | ||
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