有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	優良日本株マザーファンド	469,548,184	1,875,187,627
	親投資信託受益証券 小計	469,548,184	1,875,187,627
	合計	469,548,184	1,875,187,627

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「優良日本株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		479,232,698	358,615,100
株式		41,644,443,490	26,398,876,520
未収入金		3,902,369,347	2,062,727,899
未収配当金		394,264,032	58,375,300
流動資産合計		46,420,309,567	28,878,594,819
資産合計		46,420,309,567	28,878,594,819
負債の部
流動負債
未払金		138,831,538	669,776,678
未払解約金		2,746,618,451	1,453,682,901
未払利息		895	625
流動負債合計		2,885,450,884	2,123,460,204
負債合計		2,885,450,884	2,123,460,204
純資産の部
元本等
元本		12,883,666,542	6,699,527,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,651,192,141	20,055,607,521
元本等合計		43,534,858,683	26,755,134,615
純資産合計		43,534,858,683	26,755,134,615
負債純資産合計		46,420,309,567	28,878,594,819

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
1	期首	平成28年12月6日	平成29年6月6日
	期首元本額	19,256,734,371円	12,883,666,542円
	期首からの追加設定元本額	973,029,383円	577,201,190円
	期首からの一部解約元本額	7,346,097,212円	6,761,340,638円
	元本の内訳*
	優良日本株ファンド	11,808,539,443円	5,872,812,484円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	415,178,586円	357,166,426円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	659,948,513円	469,548,184円
	(合 計)	12,883,666,542円	6,699,527,094円
2	受益権の総数	12,883,666,542口	6,699,527,094口
3	1口当たり純資産額	3.3791円	3.9936円
	(1万口当たり純資産額)	(33,791円)	(39,936円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 )	( 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年6月5日現在 ]	[ 平成29年12月5日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,801,539,194	2,648,237,348
合計	3,801,539,194	2,648,237,348

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1435	インベスターズクラウド	82,500	6,460.00	532,950,000
1824	前田建設工業	249,000	1,668.00	415,332,000
1959	九電工	77,300	5,250.00	405,825,000
2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	129,700	4,240.00	549,928,000
2871	ニチレイ	125,700	3,215.00	404,125,500
4042	東ソー	163,700	2,437.00	398,936,900
4188	三菱ケミカルホールディングス	444,800	1,207.00	536,873,600
6988	日東電工	48,800	10,445.00	509,716,000
4578	大塚ホールディングス	82,200	4,822.00	396,368,400
5020	JXTGホールディングス	840,200	650.60	546,634,120
5105	東洋ゴム工業	176,000	2,310.00	406,560,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	152,200	2,742.00	417,332,400
5706	三井金属鉱業	84,200	6,160.00	518,672,000
5713	住友金属鉱山	124,400	4,381.00	544,996,400
3436	SUMCO	196,200	2,670.00	523,854,000
5991	日本発條	326,800	1,237.00	404,251,600
6104	東芝機械	514,000	809.00	415,826,000
6305	日立建機	140,400	3,780.00	530,712,000
6504	富士電機	761,000	807.00	614,127,000
6594	日本電産	43,700	15,300.00	668,610,000
6756	日立国際電気	172,000	3,145.00	540,940,000
6758	ソニー	131,400	5,186.00	681,440,400
6857	アドバンテスト	247,100	2,137.00	528,052,700
6963	ローム	35,400	11,250.00	398,250,000
7203	トヨタ自動車	181,700	6,997.00	1,271,354,900
7272	ヤマハ発動機	153,900	3,530.00	543,267,000
7701	島津製作所	155,000	2,603.00	403,465,000
8086	ニプロ	253,000	1,555.00	393,415,000
7915	NISSHA	113,700	3,370.00	383,169,000
7974	任天堂	12,000	43,020.00	516,240,000
9514	エフオン	286,400	1,498.00	429,027,200
3679	じげん	337,300	1,600.00	539,680,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	114,300	1,703.00	194,652,900
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	85,600	4,715.00	403,604,000
9432	日本電信電話	129,300	5,820.00	752,526,000
9766	コナミホールディングス	66,100	5,970.00	394,617,000
8001	伊藤忠商事	485,400	1,939.00	941,190,600
2772	ゲンキー	132,400	4,040.00	534,896,000
3179	シュッピン	131,300	3,185.00	418,190,500
3563	スシローグローバルホールディングス	104,400	3,910.00	408,204,000
7606	ユナイテッドアローズ	97,600	4,365.00	426,024,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	310,300	4,596.00	1,426,138,800
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	151,100	2,645.00	399,659,500
8795	T&Dホールディングス	399,800	1,856.00	742,028,800
2301	学情	336,900	1,504.00	506,697,600
2362	夢真ホールディングス	568,900	941.00	535,334,900
2413	エムスリー	54,500	3,650.00	198,925,000
2432	ディー・エヌ・エー	162,600	2,342.00	380,809,200
2462	ライク	181,000	2,273.00	411,413,000
6178	日本郵政	317,600	1,276.00	405,257,600
9616	共立メンテナンス	135,500	4,050.00	548,775,000
	合 計	10,806,300	―	26,398,876,520

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。