有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	279,507,592	86,327,489	193,180,103

<参考>「優良日本株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	33,132,247,370	98.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	543,055,239	1.61
	純資産総額		33,675,302,609	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	2,971,900	900.38 879.80	2,675,860,183 2,614,677,620	― ―	7.76
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	260,000	8,426.24 8,203.00	2,190,824,794 2,132,780,000	― ―	6.33
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	718,300	1,647.64 1,617.00	1,183,504,519 1,161,491,100	― ―	3.45
日本	常和ホールディングス	株式	不動産業	186,500	4,560.64 5,670.00	850,559,360 1,057,455,000	― ―	3.14
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	200,400	4,668.66 4,508.00	935,600,231 903,403,200	― ―	2.68
日本	第一生命保険	株式	保険業	368,300	2,326.86 2,406.50	856,984,904 886,313,950	― ―	2.63
日本	三菱重工業	株式	機械	1,016,000	787.98 744.70	800,597,617 756,615,200	― ―	2.25
日本	ラオックス	株式	小売業	1,485,000	374.31 467.00	555,850,350 693,495,000	― ―	2.06
日本	日本電産	株式	電気機器	73,300	9,085.32 9,165.00	665,954,255 671,794,500	― ―	1.99
日本	日立製作所	株式	電気機器	832,000	833.47 806.80	693,454,524 671,257,600	― ―	1.99
日本	GMOインターネット	株式	情報・通信業	408,000	1,475.47 1,642.00	601,994,329 669,936,000	― ―	1.99
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	86,200	7,789.17 7,747.00	671,426,548 667,791,400	― ―	1.98
日本	日立国際電気	株式	電気機器	358,000	1,818.67 1,862.00	651,086,671 666,596,000	― ―	1.98
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	149,900	4,325.15 4,433.50	648,341,212 664,581,650	― ―	1.97
日本	科研製薬	株式	医薬品	155,000	3,964.06 4,275.00	614,429,957 662,625,000	― ―	1.97
日本	アルプス電気	株式	電気機器	173,800	3,326.46 3,775.00	578,138,748 656,095,000	― ―	1.95
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	206,000	3,149.36 3,155.00	648,769,467 649,930,000	― ―	1.93
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	139,600	4,446.04 4,360.50	620,667,832 608,725,800	― ―	1.81
日本	ソニー	株式	電気機器	173,500	3,717.27 3,461.50	644,947,972 600,570,250	― ―	1.78
日本	NTN	株式	機械	776,000	750.96 770.00	582,749,413 597,520,000	― ―	1.77
日本	日東電工	株式	化学	59,100	9,404.95 10,060.00	555,832,677 594,546,000	― ―	1.77
日本	ITホールディングス	株式	情報・通信業	227,100	2,445.11 2,604.00	555,286,608 591,368,400	― ―	1.76
日本	任天堂	株式	その他製品	28,600	20,434.64 20,470.00	584,430,705 585,442,000	― ―	1.74
日本	シマノ	株式	輸送用機器	34,300	17,099.78 16,700.00	586,522,607 572,810,000	― ―	1.70
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	735,600	750.15 770.50	551,817,168 566,779,800	― ―	1.68
日本	ディスコ	株式	機械	53,400	11,038.18 10,130.00	589,439,044 540,942,000	― ―	1.61
日本	クックパッド	株式	サービス業	235,200	2,152.89 2,220.00	506,361,709 522,144,000	― ―	1.55
日本	日精エー・エス・ビー機械	株式	機械	215,900	2,420.43 2,406.00	522,572,710 519,455,400	― ―	1.54
日本	朝日インテック	株式	精密機器	61,500	7,262.54 8,390.00	446,646,471 515,985,000	― ―	1.53
日本	森永製菓	株式	食料品	984,000	468.97 524.00	461,467,537 515,616,000	― ―	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.47
	食料品	3.34
	化学	4.95
	医薬品	1.97
	ゴム製品	1.52
	ガラス・土石製品	1.93
	機械	11.69
	電気機器	13.18
	輸送用機器	10.72
	精密機器	3.02
	その他製品	1.74
	陸運業	1.51
	情報・通信業	7.22
	卸売業	4.96
	小売業	5.05
	銀行業	7.76
	保険業	2.63
	その他金融業	1.52
	不動産業	3.14
	サービス業	6.07
合 計		98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。