有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成30年 6月 6日至平成30年12月 5日	第9期自平成30年12月 6日至令和 1年 6月 5日
営業収益
受取利息	20	4
有価証券売買等損益	△448,489,282	△219,140,171
営業収益合計	△448,489,262	△219,140,167
営業費用
支払利息	5,268	3,854
受託者報酬	636,947	525,296
委託者報酬	15,286,698	12,607,128
その他費用	41,395	34,157
営業費用合計	15,970,308	13,170,435
営業利益又は営業損失(△)	△464,459,570	△232,310,602
経常利益又は経常損失(△)	△464,459,570	△232,310,602
当期純利益又は当期純損失(△)	△464,459,570	△232,310,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,362,479	△18,029,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)	466,998,021	△5,159,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,140,442	1,039,474
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,039,474
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,140,442	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,200,962	11,252,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,200,962	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,252,200
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,159,590	△229,653,847