臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第59計算期間 自 令和 1年10月19日 至 令和 1年11月18日	第60計算期間 自 令和 1年11月19日 至 令和 1年12月18日	第61計算期間 自 令和 1年12月19日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	979,308,166円	975,186,338円	973,530,280円
期末受益権口数	1,086,796,156口	1,087,054,907口	1,085,572,174口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,011円	8,971円	8,968円
期中騰落率	△0.58%	△0.33%	0.07%

三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第59計算期間 自 令和 1年10月19日 至 令和 1年11月18日	第60計算期間 自 令和 1年11月19日 至 令和 1年12月18日	第61計算期間 自 令和 1年12月19日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	421,664,902円	410,312,581円	391,728,486円
期末受益権口数	464,986,772口	450,683,550口	426,899,473口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,068円	9,104円	9,176円
期中騰落率	△0.29%	0.50%	0.90%