- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成26年12月11日 至 平成27年 4月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,079 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,997,052 | |
| 為替差損益 | △3,829,072 | |
| 営業収益合計 | 17,177,059 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 176,525 | |
| 委託者報酬 | 4,677,941 | |
| その他費用 | 40,094 | |
| 営業費用合計 | 4,894,560 | |
| 営業利益 | 12,282,499 | |
| 経常利益 | 12,282,499 | |
| 当期純利益 | 12,282,499 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △4,927 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,178,465 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,284 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,166,181 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,540 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,039 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,501 | |
| 分配金 | ※1 2,453,733 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,870,618 | |
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