有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,365,632	―	11,365,632
第2計算期間	11,437,049	3,137,190	19,665,491
第3計算期間	6,938,515	2,254,618	24,349,388
第4計算期間	8,409,220	1,192,675	31,565,933
第5計算期間	3,184,265	2,682,315	32,067,883
第6計算期間	1,854,810	206,810	33,715,883
第7計算期間	888,254	7,075,332	27,528,805
第8計算期間	258,027	597,002	27,189,830
第9計算期間	283,442	1,014,445	26,458,827
第10計算期間	257,919	2,181,332	24,535,414
第11計算期間	243,283	262,737	24,515,960
第12計算期間	591,976	307,842	24,800,094
第13計算期間	223,018	16,288	25,006,824
第14計算期間	186,722	742,480	24,451,066
第15計算期間	150,483	100,308	24,501,241
第16計算期間	158,501	196,937	24,462,805
第17計算期間	140,444	10,904	24,592,345
第18計算期間	175,708	663,139	24,104,914
第19計算期間	872,820	187	24,977,547
第20計算期間	114,898	142,873	24,949,572
第21計算期間	158,392	32,839	25,075,125
第22計算期間	128,006	288,450	24,914,681
第23計算期間	141,848	97,966	24,958,563
第24計算期間	194,344	1,357,377	23,795,530
第25計算期間	140,789	648,230	23,288,089
第26計算期間	132,122	256,191	23,164,020
第27計算期間	146,410	―	23,310,430
第28計算期間	754,093	―	24,064,523
第29計算期間	109,185	―	24,173,708
第30計算期間	357,712	843,785	23,687,635
第31計算期間	274,717	663,027	23,299,325
第32計算期間	1,528,735	200,688	24,627,372
第33計算期間	117,601	566,882	24,178,091
第34計算期間	373,405	1,432,738	23,118,758
第35計算期間	5,886,553	988,584	28,016,727

<参考>「欧州債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		イタリア	311,144,101	31.36
		スペイン	210,251,173	21.19
		フランス	206,973,270	20.86
		ドイツ	130,480,010	13.15
		オランダ	38,500,015	3.88
		アイルランド	37,023,179	3.73
		ベルギー	27,536,549	2.78
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	30,181,230	3.05
	純資産総額		992,089,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	0.1 ITALY GOVT 190415	国債証券	―	500,000.00	13,361.39 13,362.9172	66,806,978 66,814,586	0.100000 2019/04/15	6.73
イタリア	5 ITALY GOVT 220301	国債証券	―	370,000.00	15,869.83 15,871.7645	58,718,384 58,725,528	5.000000 2022/03/01	5.92
フランス	2.25 O.A.T 221025	国債証券	―	350,000.00	14,901.86 14,872.1567	52,156,518 52,052,548	2.250000 2022/10/25	5.25
イタリア	4.5 ITALY GOVT 240301	国債証券	―	300,000.00	16,070.35 16,076.1192	48,211,064 48,228,357	4.500000 2024/03/01	4.86
フランス	0 O.A.T 200225	国債証券	―	330,000.00	13,460.06 13,452.5772	44,418,215 44,393,504	― 2020/02/25	4.47
ドイツ	0 SCHATS 190614	国債証券	―	300,000.00	13,447.99 13,438.5525	40,343,985 40,315,657	― 2019/06/14	4.06
ドイツ	1.5 BUND 230215	国債証券	―	270,000.00	14,541.67 14,505.7738	39,262,515 39,165,589	1.500000 2023/02/15	3.95
イタリア	3.5 ITALY GOVT 300301	国債証券	―	240,000.00	15,250.05 15,287.5731	36,600,130 36,690,175	3.500000 2030/03/01	3.70
スペイン	5.4 SPAIN GOVT 230131	国債証券	―	210,000.00	16,694.98 16,656.5255	35,059,473 34,978,703	5.400000 2023/01/31	3.53
イタリア	2.2 ITALY GOVT 270601	国債証券	―	250,000.00	13,784.60 13,815.5336	34,461,505 34,538,834	2.200000 2027/06/01	3.48
フランス	2 O.A.T 480525	国債証券	―	240,000.00	14,085.09 14,304.5799	33,804,224 34,330,991	2.000000 2048/05/25	3.46
フランス	1.75 O.A.T 241125	国債証券	―	230,000.00	14,767.47 14,767.2103	33,965,194 33,964,583	1.750000 2024/11/25	3.42
ドイツ	2.5 BUND 460815	国債証券	―	190,000.00	17,426.00 17,623.3291	33,109,410 33,484,325	2.500000 2046/08/15	3.38
イタリア	2.7 ITALY GOVT 470301	国債証券	―	260,000.00	12,592.02 12,652.9946	32,739,254 32,897,786	2.700000 2047/03/01	3.32
スペイン	0.75 SPAIN GOVT 210730	国債証券	―	230,000.00	13,643.98 13,632.6941	31,381,160 31,355,196	0.750000 2021/07/30	3.16
スペイン	1.15 SPAIN GOVT 200730	国債証券	―	220,000.00	13,747.35 13,742.3155	30,244,191 30,233,094	1.150000 2020/07/30	3.05
フランス	1 O.A.T 270525	国債証券	―	210,000.00	13,818.99 13,826.4506	29,019,898 29,035,546	1.000000 2027/05/25	2.93
スペイン	1.95 SPAIN GOVT 300730	国債証券	―	200,000.00	13,412.06 13,437.5033	26,824,120 26,875,006	1.950000 2030/07/30	2.71
スペイン	2.9 SPAIN GOVT 461031	国債証券	―	190,000.00	13,567.40 13,678.8057	25,778,075 25,989,731	2.900000 2046/10/31	2.62
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	140,000.00	18,068.07 18,030.8168	25,295,311 25,243,143	5.400000 2025/03/13	2.54
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210501	国債証券	―	160,000.00	14,924.32 14,919.8754	23,878,919 23,871,800	3.750000 2021/05/01	2.41
オランダ	0.25 NETH GOVT 250715	国債証券	―	170,000.00	13,350.91 13,344.6292	22,696,549 22,685,869	0.250000 2025/07/15	2.29
スペイン	1.6 SPAIN GOVT 250430	国債証券	―	160,000.00	13,876.27 13,901.5945	22,202,044 22,242,551	1.600000 2025/04/30	2.24
スペイン	1.45 SPAIN GOVT 271031	国債証券	―	150,000.00	13,218.31 13,233.7727	19,827,470 19,850,659	1.450000 2027/10/31	2.00
スペイン	0.25 SPAIN GOVT 190131	国債証券	―	140,000.00	13,378.96 13,375.8794	18,730,550 18,726,231	0.250000 2019/01/31	1.89
ドイツ	0 OBL 221007	国債証券	―	130,000.00	13,500.13 13,472.6448	17,550,177 17,514,438	― 2022/10/07	1.77
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	70,000.00	21,320.44 21,448.7220	14,924,308 15,014,105	5.000000 2035/03/28	1.51
フランス	1.25 O.A.T 360525	国債証券	―	100,000.00	13,127.57 13,196.0945	13,127,577 13,196,094	1.250000 2036/05/25	1.33
ベルギー	1 BEL GOVT 260622	国債証券	―	90,000.00	13,927.59 13,913.8263	12,534,838 12,522,443	1.000000 2026/06/22	1.26
オランダ	0.75 NETH GOVT 270715	国債証券	―	80,000.00	13,605.66 13,602.8650	10,884,533 10,882,292	0.750000 2027/07/15	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.96
合 計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。