有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/14 9:38
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【項目】: 60項目

欧州債券マザーファンド
投資状況

平成30年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	イタリア	257,604,259	27.24
	フランス	208,359,938	22.03
	スペイン	198,050,182	20.94
	ドイツ	158,457,577	16.75
	オランダ	49,373,115	5.22
	ベルギー	32,258,577	3.41
	アイルランド	18,596,340	1.97
	小計	922,699,988	97.56
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,058,921	2.44
純資産総額		945,758,909	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成30年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 181201	450,000	12,939.54	58,227,936	12,919.00	58,135,500	3.500000	2018/12/1	6.15
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	450,000	12,108.88	54,489,978	12,314.73	55,416,328	0.950000	2023/3/15	5.86
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	390,000	12,876.36	50,217,832	12,995.35	50,681,870	0.750000	2028/11/25	5.36
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280430	390,000	12,761.86	49,771,291	12,877.55	50,222,469	1.400000	2028/4/30	5.31
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	370,000	12,787.56	47,313,990	12,866.89	47,607,524	0.350000	2023/7/30	5.03
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	280,000	13,109.32	36,706,103	13,209.26	36,985,939	0.500000	2028/2/15	3.91
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	300,000	11,612.60	34,837,815	11,908.02	35,724,071	2.000000	2028/2/1	3.78
ドイツ	国債証券	0 OBL 210409	270,000	13,094.96	35,356,418	13,102.48	35,376,719	0.000000	2021/4/9	3.74
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	260,000	13,340.62	34,685,624	13,410.11	34,866,301	0.500000	2025/2/15	3.69
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	240,000	14,317.82	34,362,774	14,409.90	34,583,770	2.750000	2024/10/31	3.66
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	240,000	13,845.18	33,228,437	13,975.28	33,540,681	2.000000	2048/5/25	3.55
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	250,000	13,272.17	33,180,448	13,363.85	33,409,647	0.750000	2027/7/15	3.53
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	210,000	13,052.13	27,409,491	13,066.54	27,439,751	0.000000	2021/5/25	2.90
イタリア	国債証券	2.7 ITALY GOVT 470301	250,000	10,459.20	26,148,001	10,887.03	27,217,588	2.700000	2047/3/1	2.88
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	190,000	14,139.91	26,865,829	14,203.60	26,986,841	1.750000	2024/11/25	2.85
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 221025	190,000	14,161.57	26,906,985	14,184.90	26,951,323	2.250000	2022/10/25	2.85
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	190,000	13,069.72	24,832,472	13,212.39	25,103,542	1.950000	2030/7/30	2.65
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 230215	170,000	13,922.50	23,668,265	13,947.86	23,711,377	1.500000	2023/2/15	2.51
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 250515	190,000	11,716.37	22,261,104	11,972.27	22,747,313	1.450000	2025/5/15	2.41
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	160,000	13,669.77	21,871,640	13,797.25	22,075,615	1.500000	2031/5/25	2.33
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	170,000	12,786.68	21,737,373	12,923.55	21,970,048	2.700000	2048/10/31	2.32
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	120,000	17,522.45	21,026,943	17,768.00	21,321,605	2.500000	2046/8/15	2.25
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	150,000	12,433.74	18,650,624	12,577.47	18,866,206	0.050000	2021/4/15	1.99
ベルギー	国債証券	5 BEL GOVT 350328	90,000	19,858.69	17,872,829	19,921.44	17,929,302	5.000000	2035/3/28	1.90
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 200201	110,000	13,505.52	14,856,074	13,508.24	14,859,073	4.500000	2020/2/1	1.57
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	110,000	13,182.54	14,500,802	13,201.28	14,521,408	0.750000	2021/7/30	1.54
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	100,000	12,862.34	12,862,344	13,171.30	13,171,302	3.500000	2030/3/1	1.39
フランス	国債証券	0 O.A.T 190225	100,000	12,943.80	12,943,805	12,939.46	12,939,464	0.000000	2019/2/25	1.37
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 330901	100,000	11,175.45	11,175,451	11,466.87	11,466,878	2.450000	2033/9/1	1.21
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115	80,000	13,079.35	10,463,482	13,098.26	10,478,612	0.000000	2022/1/15	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算