有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(3)【信託報酬等】
各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。

ファンド名	信託報酬の配分(税抜)(年率)
信託報酬 税込(税抜)	委託会社	販売会社	受託会社
<為替ダイナミックヘッジ>	1.06%	0.75%	0.04%
年率1.9980%*1 (税抜1.85%)
<為替ヘッジあり>	0.95%	0.75%	0.04%
年率1.8792%*2 (税抜1.74%)
<為替ヘッジなし>	0.95%	0.75%	0.04%
年率1.8792%*3 (税抜1.74%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
*1 年率2.035%、*2 年率1.914%、*3 年率1.914%
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※各ファンドの信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに各ファンドの信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、米国優先リート・マザーファンドの優先リートならびに普通リート等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー)に対する報酬(各ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率0.475%)が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。