三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,077 | － |
| コール・ローン | － | 3,261,464 |
| 親投資信託受益証券 | 8,189,833 | 67,890,909 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 流動資産計 | 8,898,910 | 71,152,373 |
| 資産の部合計 | 8,898,910 | 71,152,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,119 | 14,773 |
| 未払受託者報酬 | 761 | 9,614 |
| 未払委託者報酬 | 4,796 | 60,845 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 59 | 1,541 |
| 流動負債計 | 71,735 | 86,781 |
| 負債の部合計 | 71,735 | 86,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,724,611 | 70,811,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,564 | 254,582 |
| 元本等合計 | 8,827,175 | 71,065,592 |
| 純資産の部合計 | 8,827,175 | 71,065,592 |
| 負債・純資産合計 | 8,898,910 | 71,152,373 |
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